Ponto de pivô na negociação forex

Como usar pontos de pivô para negociação de intervalo.

A maneira mais simples de usar os níveis de ponto de pivô em sua negociação forex é usá-los como seus níveis regulares de suporte e resistência.

Assim como bom suporte e resistência, o preço testará os níveis repetidamente.

Quanto mais vezes um par de moedas tocar um nível de pivô, então reverte, mais forte é o nível.

Se você perceber que um nível de pivô está se mantendo, isso pode lhe dar boas oportunidades de negociação.

Se o preço estiver próximo do nível de resistência superior, você poderá VENDER o par e fazer uma parada logo acima da resistência. Se o preço se aproximar de um nível de suporte, você poderá COMPRAR e colocar seu stop logo abaixo do nível.

Vejo? Assim como seu apoio e resistência regulares! Nada de difícil nisso!

No gráfico acima, você vê que o preço está testando o nível de suporte S1. Se você acha que vai aguentar, o que você pode fazer é comprar no mercado e depois colocar uma ordem de stop loss além do próximo nível de suporte.

Se você é conservador, pode definir uma parada bem abaixo do S2. Se o preço ultrapassar o S2, é provável que ele não volte, já que S1 e S2 podem se tornar níveis de resistência.

Se você for um pouco mais agressivo e confiante de que o suporte no S1 seria válido, poderá definir sua parada logo abaixo do S1.

Quanto aos seus pontos de lucro, você poderia segmentar PP ou R1, o que também poderia fornecer algum tipo de resistência. Vamos ver o que aconteceu se você comprou no mercado.

E bam! Parece que o S1 é mantido como suporte! Além disso, se você tivesse segmentado PP como seu ponto de lucro, você teria atingido seu PT! Woohoo! Sorvete e pizza para você!

Claro, nem sempre é assim tão simples. Você não deve confiar apenas nos níveis de ponto de giro. Você deve observar se os níveis de ponto de giro estão alinhados com os níveis anteriores de suporte e resistência.

Você também pode incorporar análises de castiçal e outros tipos de indicadores para ajudá-lo a obter mais confirmação.

Além disso, a maior parte do tempo, a negociação normalmente ocorre entre os primeiros níveis de suporte e resistência.

Ocasionalmente, o preço testará os segundos níveis e, de vez em quando, os terceiros níveis serão testados.

Por último, você também deve entender que, às vezes, o preço vai quebrar todos os níveis, como Rafael Nadal brisa durante a competição em quadras de saibro.

O que você fará quando isso acontecer?

Continuar a segurar o seu negócio e ser um otário e assistir a sua conta diminuir? Ou você vai aproveitar e voltar alguns pips?

Na próxima lição, ensinaremos você a aproveitar esses níveis quando esses níveis se esgotarem.

Grupo de Treinamento Forex.

Pontos de pivô são um tipo de suporte e níveis de resistência que são usados ​​por muitos traders de curto prazo e intradiários. Ao negociar pontos de pivot, muitas das mesmas regras estão em vigor como em outros tipos de técnicas de suporte e negociação de resistência.

Muitos comerciantes mantêm um olhar atento sobre os pontos de pivot diários, pois são considerados níveis-chave no período intradiário. Iremos através dos aspectos básicos dos Pontos de Pivot Forex e discutiremos algumas estratégias de negociação que podem ser usadas com pontos de pivot diários.

O que são pontos de pivô do Forex?

Pontos de pivot Forex são calculados níveis de preços horizontais no gráfico. Esses níveis mostram áreas potenciais onde o preço pode reverter, especialmente durante o primeiro toque desses níveis. Muitos traders de Forex tomam suas decisões de negociação intraday com base em níveis de pivot diários e, como tal, é importante que os traders intraday observem atentamente a ação de preço nesses níveis.

Como calcular os pontos de articulação.

O cálculo do ponto de pivô padrão é bastante simples. Requer apenas três números - próximos, altos e baixos.

Devemos primeiro calcular o principal ponto de pivot diário. A fórmula para isso:

Ponto de Pivotamento (PP) = (Diário Alto + Diário Baixo + Fechado) / 3.

Uma vez que o mercado Forex é um mercado 24/5, há alguma confusão quanto a qual tempo usar para a abertura e fechamento diário do mercado. A maioria dos traders de forex usa as 23:59 (23:59) GMT para o horário de fechamento do mercado Forex e 12:00 AM (00:00) GMT para o horário de abertura do mercado Forex. Ao fazer isso, você pode separar as sessões de negociação diárias umas das outras.

Quando você obtém o PP, pode começar a calcular os pontos de articulação superiores e inferiores adicionais. Estes são chamados de primeiro, segundo, terceiro níveis de resistência de pivô e primeiro, segundo, terceiro, níveis de suporte de pivô.

Calculando a Primeira Resistência e Suporte ao Pivô.

Como agora você tem o ponto de pivô básico, agora é possível calcular o primeiro suporte e resistência.

R1 = (2 x ponto de articulação) - Daily Low.

S1 = (2 x Ponto Dinâmico) - Diariamente Alto.

Calculando o Suporte e Resistência do Segundo Pivô.

R2 = Ponto Dinâmico + (Diariamente Alto - Diariamente Baixo)

S2 = Ponto Dinâmico - (Daily High - Daily Low)

Calculando o suporte e a resistência do terceiro ponto de articulação.

R3 = Daily High + 2 x (Ponto Dinâmico - Daily Low)

S3 = Daily Low - 2 x (Daily High - Ponto Dinâmico)

Passamos pelos cálculos acima, para que você possa entender como esses níveis são calculados. Vamos agora discutir algumas maneiras rápidas de calcular os pontos de pivô sem ter que fazer os cálculos manuais diariamente.

Adicionando Pontos Dinâmicos ao seu Gráfico.

Quando você aplica o ponto de pivô básico e os três suportes e resistências, haverá 7 níveis diferentes. Como você viu acima, pode ser um pouco entediante realizar os cálculos manualmente. Existem diferentes opções para obter os pontos de pivô sem fazer os cálculos acima manualmente.

Calculadora de pontos de pivô.

Existem muitas calculadoras de ponto de pivo on-line na rede. Quando você abre uma calculadora de ponto de giro, você precisará adicionar as três variáveis ​​de ação de preço. Estas são as altas diárias, as baixas diárias e as altas. Quando você adiciona esses três, basta clicar em um botão "calcular" e obter instantaneamente os pontos de pivô. Depois de ter isso, você pode simplesmente plotar as linhas de pivô em seu gráfico de negociação dentro de sua plataforma de negociação.

Indicador de ponto de giro.

A maioria dos softwares de negociação disponíveis hoje terá um indicador de pivô que calculará automaticamente esses níveis para você e os plotará no gráfico. Primeiro, verifique a lista de indicadores que sua plataforma de negociação oferece. Se você não tiver um indicador de pivô, faça uma pesquisa.

Você pode encontrar muitos indicadores de ponto de pivô on-line, que você pode simplesmente adicionar à sua plataforma. Navegar na net e você definitivamente vai encontrar um indicador de ponto de pivô disponível geralmente gratuitamente em algum lugar. Você pode ter que importar o indicador e extrair os arquivos na pasta de indicadores da sua plataforma de negociação. Depois de ter feito isso, você poderá aplicar o indicador de ponto de giro diretamente em seu gráfico. Quando você plotar seu indicador de ponto de giro em seu gráfico, você deve ver algo como isto:

Este é o gráfico de 30 minutos do EUR / USD 2, 3 e 4 de março de 2016. As linhas horizontais no gráfico são os pontos de pivô. A linha azul é o ponto central do pivô. As linhas acima do ponto principal do pivô são R1, R2 e R3. As linhas abaixo da linha azul são S1, S2 e S3, (S2 e S3 não são visíveis). Nós também colocamos três linhas verticais no gráfico. Essas três linhas separam os diferentes dias de negociação. Observe que os níveis de pivô de cada dia de negociação são alinhados de maneira diferente. Isto é assim, porque cada dia de negociação tem diferentes valores diários altos, baixos e próximos. Dessa maneira, os níveis de pivô também são diferentes. É por isso que há uma mudança rápida nos níveis das linhas de pivô para cada dia de negociação.

Pontos de Pivot de Negociação.

Existem poucas regras básicas quando se negocia pontos de pivô.

Seja pessimista quando o preço estiver abaixo do ponto principal do pivô. Seja otimista quando o preço estiver acima do ponto principal do pivô. Vá em frente se o preço saltar de S1, S2 ou S3. Seja breve se o preço for de R1, R2 ou R3.

Uma vez que discutimos a estrutura dos pontos de pivot e a maneira como eles são calculados, agora é hora de demonstrar o pivot trading usando alguns exemplos de gráficos. Dê uma olhada na imagem abaixo:

Este é o gráfico horário do USD / JPY de 29 de fevereiro a 4 de março de 2016. O gráfico mostra a ação de preço dos pontos de articulação por cinco dias consecutivos.

Os círculos mostram momentos em que o preço se consolida e hesita na área de um ponto de pivô. As setas mostram momentos em que o preço encontra suporte ou resistência em torno de um nível de ponto de giro.

Neste exemplo, vemos o preço hesitar em torno de um nível 4 vezes e, em 8 casos, temos uma reversão de preço após a interação com um ponto de pivô.

Estratégia de negociação de pivô.

Agora que vimos os pontos de pivô em ação, agora nos voltaremos para aplicar algumas estratégias de negociação de ponto de pivô.

Pivot Points de Negociação com Ação de Preço.

Em primeiro lugar, mostrarei como usar pontos de articulação como parte de uma estratégia de negociação de ação de preço puro, sem a ajuda de nenhum indicador de negociação adicional. Contaremos com regras de fuga regulares para entrar no mercado. Se entrarmos no mercado em uma fuga, colocaremos um stop loss abaixo do ponto de pivo anterior. Atingiremos o segundo nível de ponto de pivot após a fuga.

Dê uma olhada neste gráfico:

Este é o gráfico H1 do GBP / USD para o período de 28 de janeiro a 5 de fevereiro de 2016. Há dois breakouts por meio do nível PP, que podem ser negociados.

A primeira fuga através da linha pivô azul vem no início do gráfico. Um poderia encurtar o GBP / USD. Uma ordem de stop loss deve ser colocada logo acima de R1 - o primeiro nível de pivô acima do ponto de pivô principal. O alvo deve ser S2 - o segundo nível abaixo do ponto principal do pivô.

É muito importante enfatizar que, se a sua negociação for realizada durante a noite, os pontos de articulação provavelmente serão alterados para o dia seguinte. Dessa forma, seu stop loss e target podem precisar ser ajustados para refletir os novos níveis.

De acordo com o exemplo de negociação acima, cerca de seis horas após a negociação a descoberto no par de par GBP / USD, o preço atinge a meta, que era de cerca de 138 pips de lucro potencial.

O preço começa a aumentar depois de atingir o alvo. No meio do próximo dia de negociação, o GBP / USD quebra o ponto de giro principal na direção de alta. Esta é uma boa oportunidade de longa posição. Se você quiser aproveitar esta longa oportunidade, deve colocar sua ordem de stop loss logo abaixo de S1, o que não é visível na foto neste momento em particular. Ao mesmo tempo, seu alvo deve estar no R2.

Depois de quebrar o ponto de pivô principal, o preço começa a aumentar e ele passa por R1. No dia seguinte, os níveis de pivô são diferentes. O preço diminui até o ponto de pivô central e até fecha uma vela abaixo.

No entanto, a vela é um martelo de alta, que é uma formação de vela de rejeição. Isso sugere que o comércio deve permanecer aberto. Além disso, o stop loss abaixo de S1 ainda está intacto. O preço inicia então uma consolidação que dura até o final do dia de negociação.

Quando o próximo dia de negociação chegar, os pontos de pivô serão reajustados novamente e estarão mais apertados. O ponto principal do pivô é maior. O preço testa novamente o ponto de pivô principal como suporte e salta para cima. Em seguida, o GBP / USD entra em uma tendência de alta e o destino em R2 é atingido.

Observe que depois de atingir o alvo, o GBP / USD fecha uma vela acima de R2. Isso implica que a tendência de alta pode continuar, o que coloca na mesa uma terceira oportunidade de negociação. Se você for longo aqui, você deve colocar uma parada logo abaixo R1. Uma vez que o comércio é longo e está aberto em uma fuga por meio de R2, a ordem de limite de destino deve ser colocada em algum lugar acima de R3 (não temos nível de R4). Você também pode usar suas próprias regras de ação de preço para determinar por quanto tempo deve permanecer no negócio.

Pivot Points de Negociação com MACD.

Nesta estratégia de negociação de pivô, incluirei o indicador de Divergência de Convergência Média Móvel (MACD). O objetivo dessa estratégia é combinar uma quebra de ponto de pivô ou um salto com um crossover ou divergência de MACD. Quando você combina sinais de ambos os indicadores, você deve entrar no mercado na direção respectiva. Um stop loss deve ser usado nesta estratégia de negociação da mesma forma que na estratégia anterior. Sua parada deve estar localizada no nível de pivô anterior. Você deve permanecer no comércio até que o MACD forneça um cruzamento oposto. A imagem abaixo irá tornar a imagem mais clara para você.

Este é o gráfico H1 do USD / CAD para 19 a 26 de fevereiro de 2016. A imagem mostra uma oportunidade longa e duas posições curtas. Os sinais são baseados em breakouts de ponto de pivô e cruzamentos MACD.

Começamos com a primeira oportunidade de negociação que é curta. As linhas MACD cruzam-se para baixo e obtemos o primeiro sinal para uma eventual tendência de baixa. Poucas horas depois, vemos o preço passando pelo ponto de pivot principal, que é o segundo sinal de baixa neste caso. Pode-se agora reduzir o USD / CAD com base nessa estratégia de negociação. Um stop loss deve ser colocado logo acima do ponto de pivô R1, como mostrado na imagem.

O preço inicia um movimento descendente. No entanto, vemos uma correção no ponto de pivô principal (primeira seta preta). O preço então salta do nível PP e a diminuição continua. A segunda hesitação na tendência de baixa leva a uma linha de alta das linhas MACD e o negócio deve ser fechado. Alguém poderia ter feito 53 pips desta negociação.

Observe que poucas horas após o cruzamento MACD de alta, o preço muda acima do ponto de pivô principal. Existem dois sinais correspondentes provenientes do PP e do MACD. Isso parece uma boa oportunidade que pode ser negociada. Neste caso, o stop loss deve estar localizado logo abaixo do ponto de pivô S1. O preço começa a aumentar e o MACD começa a tendência em alta. No meio do próximo dia de negociação, as linhas MACD interagem na direção bearish. Isso deve ser tomado como um sinal de fechamento. O longo comércio teria gerado lucro de 57 pips.

O preço aumenta para R1 e começa a se aproximar desse nível de resistência. De repente, o USD / CAD salta em uma direção de baixa. Ao mesmo tempo, as linhas MACD cruzam em direção bearish também. Essa é outra combinação de dois sinais dos pontos de pivô e do MACD, que é uma oportunidade de posição curta.

O preço muda imediatamente abaixo do nível PP e continua a diminuir rapidamente. Uma correção ocorre depois e as linhas MACD quase se cruzam em direção bullish. No entanto, não há nenhuma leitura otimista vinda do MACD e a negociação deve ser realizada. Os preços continuam a descer. A próxima hesitação na tendência de baixa leva a uma linha de alta no MACD, que deve ser tomada como um sinal de saída. Este comércio teria gerado lucro de 235 pips em cerca de dois dias.

Conclusão.

Pontos de pivô são níveis intraday gráficos importantes, que atuam como áreas de suporte e resistência. Os pontos de pivot são considerados muito objetivos, uma vez que são calculados usando uma fórmula precisa. A configuração do ponto de pivô básico inclui um nível de pivô básico (PP) com três níveis de resistência acima (R1, R2 e R3) e três níveis de suporte abaixo (S1, S2 e S3). Os pontos de pivô são calculados usando a alta diária, baixa e próxima do par de Forex. A fim de definir os prazos diários, muitos comerciantes definiram o open-close do dia de negociação do Forex para: Início: 00:00 GMT Fim: 23:59 GMT Todos os dias de negociação, PP, R1, R2, R3, S1, Os níveis S2 e S3 mudam de localização, porque os valores diários altos, baixos e próximos são diferentes todos os dias. Há muitas calculadoras de ponto de giro, o que facilitaria significativamente a maneira como você extrai seus dados dinâmicos. Há pronto para usar indicadores de pivô, que se adaptam à sua plataforma de negociação. Você deve sempre usar uma ordem de stop loss quando trocar pontos de pivô. Um bom lugar para colocar sua parada é o nível de pivô anterior daquele que você usa para entrar no mercado. Você deve obter lucro depois que o preço passar por duas áreas dinâmicas ou com base em outras pistas de ação de preço ou um sinal indicador de confirmação. Dois métodos para trocar pontos de pivô são: Pontos de Pivô de Negociação usando Pontos de Pivô de Negociação de Ação de Preço com MACD.

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Usando pontos de pivô em Forex Trading.

A negociação requer pontos de referência (suporte e resistência), que são usados ​​para determinar quando entrar no mercado, fazer paradas e obter lucros. No entanto, muitos traders iniciantes desviam muita atenção para indicadores técnicos, como a divergência de convergência de média móvel (MACD) e o índice de resistência relativa (RSI) (para citar alguns) e não identificam um ponto que define risco. O risco desconhecido pode levar a chamadas de margem, mas o risco calculado melhora significativamente as chances de sucesso no longo prazo.

Uma ferramenta que fornece suporte e resistência em potencial e ajuda a minimizar o risco é o ponto de giro e seus derivados. Neste artigo, discutiremos por que uma combinação de pontos de pivô e ferramentas técnicas tradicionais é muito mais poderosa do que ferramentas técnicas sozinhas e mostra como essa combinação pode ser usada efetivamente no mercado forex.

Pontos de Pivô 101.

Um ponto de pivo é usado para refletir uma mudança no sentimento do mercado e para determinar as tendências gerais ao longo de um intervalo de tempo, como se fossem dobradiças das quais as oscilações de negociação sejam altas ou baixas. Originalmente empregados por negociantes de piso em bolsas de ações e futuros, eles agora são mais comumente usados ​​em conjunto com níveis de suporte e resistência para confirmar tendências e minimizar riscos.

Similar a outras formas de análise de linha de tendência, os pontos de pivô focam nas relações importantes entre preços altos, baixos e de fechamento entre os dias de negociação; ou seja, os preços do dia anterior são usados ​​para calcular o ponto de pivô do dia de negociação atual. Mesmo que possam ser aplicados a praticamente qualquer instrumento de negociação, os pontos de pivô se mostraram excepcionalmente úteis no mercado Forex, especialmente quando negociam pares de moedas. Os mercados forex são muito líquidos e negociam com volume muito alto, atributos que reduzem o impacto da manipulação de mercado que poderia inibir as projeções de suporte e resistência geradas por pontos de pivô. (Para saber mais sobre os Pontos Dinâmicos e a Resistência, confira nosso curso de Análise Técnica na Academia da Investopedia.))

Pivot Points Plus Suporte / Resistência.

Embora os pontos de pivotagem sejam identificados com base em cálculos específicos para ajudar a identificar níveis importantes de resistência e resistência, os níveis de suporte e resistência dependem de posicionamentos mais subjetivos para ajudar a identificar possíveis oportunidades de negociação.

Linhas de suporte e resistência são uma construção teórica usada para explicar a aparente falta de vontade dos operadores em empurrar o preço de um ativo além de certos pontos. Se a negociação de bótus parece subir para um nível consistente antes de parar e reconstituir / reverter, diz-se que encontrou resistência. Se o comércio de ursos parece bater em um piso a um certo ponto de preço antes de consistentemente subir de novo, diz-se que ele encontrou suporte. Os traders procuram preços que quebrem os níveis de suporte / resistência identificados como um sinal de desenvolvimento de novas tendências e uma chance de lucros rápidos. Um grande número de estratégias de negociação depende de linhas de suporte / resistência.

Calculando Pivôs.

Existem várias fórmulas derivadas que ajudam a avaliar os pontos de pivotagem de suporte e resistência entre moedas em um par forex. Esses valores podem ser rastreados ao longo do tempo para avaliar a probabilidade de os preços se moverem além de certos níveis. O cálculo começa com os preços do dia anterior:

O ponto de giro pode então ser usado para calcular o suporte e a resistência estimados para o dia de negociação atual.

Suporte 1 = (2 x Ponto Dinâmico) - Alto (período anterior)

Resistência 2 = (ponto de articulação - suporte 1) + resistência 1.

Suporte 2 = Ponto Dinâmico - (Resistência 1 - Suporte 1)

Resistência 3 = (ponto de articulação - suporte 2) + resistência 2.

Suporte 3 = Ponto Dinâmico - (Resistência 2 - Suporte 2)

Para obter uma compreensão completa de como os pontos de pivô podem funcionar, compile as estatísticas para o EUR / USD de quão distantes cada ponto alto e baixo foram de cada resistência calculada (R1, R2, R3) e nível de suporte (S1, S2, S3) .

Para fazer o cálculo você mesmo:

Calcule os pontos de articulação, níveis de suporte e níveis de resistência por x número de dias. Subtrair os pontos de articulação de suporte da baixa real do dia (Low - S1, Low - S2, Low - S3). Subtrair os pontos de pivot da resistência da máxima real do dia (High - R1, High - R2, High - R3). Calcule a média para cada diferença.

Os resultados desde o início do euro (1º de janeiro de 1999, com o primeiro dia de negociação em 4 de janeiro de 1999):

A baixa real é, em média, 1 pip abaixo do Suporte 1 A alta real é, em média, 1 pip abaixo da Resistência 1 A baixa real é, em média, 53 pips acima Suporte 2 A alta real é, em média, 53 pips abaixo Resistência 2 A baixa real é, em média, 158 pips acima Suporte 3 A alta real é, em média, 159 pips abaixo da Resistência 3.

Julgando Probabilidades.

As estatísticas indicam que os pontos de pivô calculados de S1 e R1 são um indicador decente para a alta e baixa real do dia de negociação.

Indo mais um passo, calculamos o número de dias que a baixa foi menor que cada S1, S2 e S3 e o número de dias que a alta foi maior que a de cada R1, R2 e R3.

O resultado: houve 2.026 dias de negociação desde o início do euro, em 12 de outubro de 2006.

A baixa real foi menor que S1 892 vezes, ou 44% do tempo A alta real foi maior que R1 853 vezes, ou 42% do tempo A baixa real foi menor que S2 342 vezes, ou 17% do tempo tempo A altura real foi maior que R2 354 vezes, ou 17% do tempo A baixa real foi menor que S3 63 vezes, ou 3% do tempo A alta real foi superior a R3 52 vezes, ou 3% do tempo A Hora.

Esta informação é útil para um comerciante; Se você sabe que o par desliza abaixo de S1 44% do tempo, você pode colocar uma parada abaixo de S1 com confiança, entendendo que a probabilidade está do seu lado. Além disso, você pode querer ter lucros logo abaixo de R1 porque sabe que a alta do dia excede R1 apenas 42% do tempo. Mais uma vez, as probabilidades estão com você.

É importante entender, no entanto, que as teses são probabilidades e não certezas. Em média, a alta é 1 pip abaixo de R1 e excede R1 42% do tempo. Isso não significa que a alta excederá R1 quatro dias nos próximos 10, nem que a alta sempre será 1 pip abaixo de R1. O poder nesta informação reside no fato de que você pode avaliar com segurança o suporte e a resistência em potencial com antecedência, ter pontos de referência para colocar stops e limites e, o mais importante, limitar o risco enquanto se coloca em uma posição lucrativa.

Usando as informações.

O ponto de articulação e seus derivados são potencial suporte e resistência. Os exemplos abaixo mostram uma configuração usando o ponto de pivô em conjunto com o popular oscilador RSI. (Para mais informações, veja Momentum e o Índice de Força Relativa e Conhecendo Osciladores - Parte 2: RSI.)

Divergência de RSI na Resistência / Suporte de Pivô.

Este é tipicamente um comércio de alto risco-recompensa. O risco é bem definido devido à alta recente (ou baixa para uma compra). Os pontos de pivot nos exemplos acima são calculados usando dados semanais. O exemplo acima mostra que de 16 a 17 de agosto, R1 manteve resistência sólida (primeiro círculo) em 1.2854 e a divergência do RSI sugeriu que o lado positivo era limitado. Isso sugere que há uma oportunidade de ficar com uma parada abaixo de R1 com uma parada na alta recente e um limite no ponto de pivô, que agora é um suporte:

Venda a descoberto em 1.2853. Pare na alta recente em 1.2885. Limite no ponto de giro em 1,2784.

Este primeiro negócio gerou um lucro de 69 pip com 32 pips de risco. A taxa de recompensa para risco foi de 2,16.

A semana seguinte produziu quase a mesma configuração. A semana começou com uma recuperação para e logo acima de R1 em 1.2908, que também foi acompanhada por divergência de baixa. O sinal curto é gerado no declínio abaixo de R1, ponto no qual podemos vender a descoberto com uma parada na alta recente e um limite no ponto de pivô (que agora é suportado):

Venda a descoberto a 1.2907. Pare na alta recente em 1.2939. Limite no ponto de giro em 1.2802.

Este comércio rendeu um lucro de 105 pip com apenas 32 pips de risco. A taxa de recompensa para risco foi de 3,28.

Regras para a instalação.

1. Identifique a divergência de baixa no ponto de articulação, seja R1, R2 ou R3 (mais comum em R1).

2. Quando o preço cair novamente abaixo do ponto de referência (pode ser o ponto de pivô, R1, R2, R3), inicie uma posição curta com uma parada na alta de swing recente.

3. Coloque uma ordem de limite (take profit) no próximo nível. Se você vendeu no R2, seu primeiro alvo seria R1. Nesse caso, a resistência anterior se torna suporte e vice-versa.

1. Identifique divergência de alta no ponto de pivô, S1, S2 ou S3 (mais comum em S1).

2. Quando o preço sobe novamente acima do ponto de referência (pode ser o ponto de pivô, S1, S2, S3), inicie uma posição longa com uma parada na baixa de giro recente.

3. Coloque uma ordem de limite (take profit) no próximo nível (se você comprou na S2, seu primeiro alvo seria S1 ... o suporte anterior se torna resistência e vice-versa).

The Bottom Line.

Pontos de pivotagem são mudanças na direção de negociação de mercado que, quando cartografadas em sucessão, podem ser usadas para identificar tendências gerais de preço. Eles usam os números altos, baixos e finais do período anterior para avaliar os níveis de suporte ou resistência no futuro próximo. Os pontos de pivotagem podem ser os indicadores principais mais usados ​​na análise técnica. Existem muitos tipos diferentes de pontos de pivot, cada um com suas próprias fórmulas e fórmulas derivadas, mas suas filosofias de negociação implícitas são as mesmas.

Quando combinado com outras ferramentas técnicas, os pontos de pivô também podem indicar quando há um grande e súbito influxo de comerciantes entrando no mercado simultaneamente. Essas oportunidades de mercado muitas vezes levam a oportunidades de lucro e oportunidades de lucro para os traders de forex com limites de faixa. Pontos de articulação permitem que eles adivinhem quais pontos de preço importantes devem ser usados ​​para entrar, sair ou colocar perdas de parada.

Os pontos de pivô podem ser calculados para qualquer período de tempo. Um comerciante do dia pode usar dados diários para calcular os pontos de pivot cada dia, um comerciante do balanço pode usar dados semanais para calcular os pontos de pivô para cada semana e um comerciante de posição pode usar dados mensais para calcular os pontos de pivô no início de cada mês. Os investidores podem até usar dados anuais para aproximar os níveis significativos para o próximo ano. A análise e a filosofia de negociação permanecem as mesmas, independentemente do período de tempo. Ou seja, os pontos de pivo calculados dão ao trader uma idéia de onde o suporte e a resistência estão para o próximo período, mas o trader deve estar sempre preparado para agir - porque nada na negociação é mais importante do que o preparo.

Estratégias de Pivô: uma ferramenta útil para os comerciantes de Forex.

Por muitos anos, traders e market makers usaram pontos de pivô para determinar os níveis críticos de suporte e / ou resistência. Os pivots também são muito populares no mercado forex e podem ser uma ferramenta extremamente útil para os operadores de mercado para identificar os pontos de entrada e para os comerciantes de tendência e de breakout identificarem os níveis chave que precisam ser quebrados para se qualificarem como um saia. Neste artigo, explicaremos como os pontos de pivô são calculados, como eles podem ser aplicados ao mercado de câmbio e como eles podem ser combinados com outros indicadores para desenvolver outras estratégias de negociação.

Calculando Pontos Dinâmicos.

Por definição, um ponto de pivô é um ponto de rotação. Os preços usados ​​para calcular o ponto de pivô são os preços de alta, baixa e de fechamento do período anterior para um título. Esses preços geralmente são obtidos dos gráficos diários de uma ação, mas o ponto de giro também pode ser calculado usando as informações dos gráficos por hora. A maioria dos traders prefere obter os pivots, bem como os níveis de suporte e resistência, fora dos gráficos diários e depois aplicá-los aos gráficos intraday (por exemplo, por hora, a cada 30 minutos ou a cada 15 minutos). Se um ponto de pivô é calculado usando informações de preço de um período de tempo mais curto, isso tende a reduzir sua precisão e significância.

O cálculo do livro didático de um ponto de giro é o seguinte:

Ponto de Pivô Central (P) = (Alto + Baixo + Fechado) / 3.

Os níveis de suporte e resistência são então calculados a partir desse ponto de pivô usando as seguintes fórmulas:

Suporte de primeiro nível e resistência:

Primeira Resistência (R1) = (2 * P) - Baixa.

Primeiro Suporte (S1) = (2 * P) - Alto.

Da mesma forma, o segundo nível de suporte e resistência é calculado da seguinte forma:

Segunda Resistência (R2) = P + (R1-S1)

Segundo Suporte (S2) = P - (R1-S1)

Calcular dois níveis de suporte e resistência é uma prática comum, mas não é incomum obter um terceiro nível de suporte e resistência. (No entanto, suporte e resistências de terceiro nível são um pouco esotéricas para serem úteis para fins de estratégias de negociação.) Também é possível aprofundar a análise de pontos pivôs - por exemplo, alguns traders vão além dos níveis tradicionais de suporte e resistência e também acompanhar o ponto médio entre cada um desses níveis.

Aplicando Pontos Dinâmicos ao Mercado de Câmbio.

De um modo geral, o ponto de articulação é visto como o nível primário de suporte ou resistência. O gráfico a seguir é um gráfico de 30 minutos do par de moedas GBP / USD com níveis de pivô calculados usando os preços diários de alta, baixa e baixa.

A abertura. Existem três mercados abertos no mercado de câmbio: os EUA abrem, o que ocorre aproximadamente às 8h da manhã. EDT, o europeu aberto, que ocorre às 2h. EDT, e o asiático aberto que ocorre às 19h. EDT.

Figura 1 - Este gráfico mostra um dia comum no mercado de câmbio. O preço de um par de moedas principais (GBP / USD) tende a flutuar entre os níveis de suporte e resistência identificados pelo cálculo do ponto de giro. As áreas circuladas no gráfico são boas ilustrações da importância de uma quebra acima desses níveis.

O que também vemos quando negociamos pivôs no mercado de FX é que o intervalo de negociação para a sessão geralmente ocorre entre o ponto de pivot e os primeiros níveis de suporte e resistência, porque uma multidão de traders joga esse range. Dê uma olhada na Figura 2, um gráfico do par de moedas USD / JPY. Como você pode ver nas áreas circuladas, os preços inicialmente permaneceram dentro do ponto de pivô e o primeiro nível de resistência com o pivô atuando como suporte. Uma vez que o pivô foi quebrado, os preços caíram e permaneceram predominantemente dentro do pivô e da primeira zona de apoio.

Figura 2 - Este gráfico mostra um exemplo da força do suporte e resistência calculada usando os cálculos de pivô.

A importância do mercado abre.

Um dos pontos-chave a entender quando se negocia pontos de pivot no mercado FX é que as quebras tendem a ocorrer em torno de um dos mercados abertos. A razão para isso é o afluxo imediato de comerciantes que entram no mercado ao mesmo tempo. Esses operadores entram no escritório, analisam como os preços foram negociados durante a noite e quais dados foram divulgados, ajustando seus portfólios de acordo. Durante os períodos de tempo mais silenciosos, como entre o fechamento dos EUA (16:00 EDT) e o aberto asiático (7:00 EDT) (e às vezes até durante a sessão asiática, que é o pregão mais silencioso), os preços podem permanecer confinado por horas entre o nível do pivô e o nível de suporte ou resistência. Isso fornece o ambiente perfeito para os operadores com limite de intervalo.

Duas estratégias usando pontos de pivô.

Muitas estratégias podem ser desenvolvidas usando o nível de pivô como base, mas a precisão do uso de linhas de pivô aumenta quando as formações de castiçal japonesas também podem ser identificadas. Por exemplo, se os preços fossem negociados abaixo do pivô central (P) durante a maior parte da sessão e fizessem uma incursão acima do pivot enquanto criavam simultaneamente uma formação de reversão (como uma estrela cadente, doji ou homem pendurado), você poderia vender antecipação da retomada do preço de negociação abaixo do ponto de pivô.

Um exemplo perfeito disso é mostrado na Figura 3, um gráfico USD / CHF de 30 minutos. USD / CHF manteve-se limitado entre a primeira zona de suporte e o nível de pivô para a maior parte do pregão asiático. Quando a Europa ingressou no mercado, os comerciantes começaram a elevar o USD / CHF acima do pivô central. Os touros perderam o controle quando a segunda vela se tornou uma formação doji. Os preços então começaram a reverter para baixo do pivô central para passar as próximas seis horas entre o pivô central e a primeira zona de apoio. Os comerciantes que observam esta formação poderiam ter vendido USD / CHF na vela logo após a formação do doji para aproveitar pelo menos 80 pips de lucro entre o pivot point e o primeiro nível de suporte.

Figura 3 - Este gráfico mostra um ponto de pivô sendo usado em cooperação com um padrão de velas para prever uma inversão de tendência. Observe como a descida foi interrompida pelo segundo nível de suporte.

Outra estratégia que os comerciantes podem usar é procurar os preços para obedecer ao nível do pivô, portanto, validando o nível como uma zona sólida de suporte ou resistência. Neste tipo de estratégia, você está olhando para ver o preço quebrar o nível de pivô, inverter e, em seguida, voltar para o nível de pivô. Se o preço prosseguir para o ponto de giro, isso indica que o nível de pivô não é muito forte e, portanto, é menos útil como sinal de negociação. No entanto, se os preços hesitarem em torno desse nível ou "validá-lo", o nível do pivô é muito mais significativo e sugere que o movimento inferior é uma quebra real, o que indica que pode haver um movimento de continuação.

O gráfico GBP / CHF de 15 minutos na Figura 4 mostra um exemplo de preços "obedecendo" à linha de pivô. Na maioria das vezes, os preços eram confinados primeiro no nível intermediário e no pivô. No aberto europeu (2h da EDT), o GBP / CHF subiu e quebrou acima do nível do pivô. Os preços retornaram ao nível do pivô, seguraram-no e voltaram a subir novamente. O nível foi testado mais uma vez antes de o mercado dos EUA abrir (7h da EDT), altura em que os traders deveriam ter feito uma ordem de compra para GBP / CHF, uma vez que o pivot já provou ser um nível de suporte significativo. Para os comerciantes que fizeram isso, o GBP / CHF bateu o nível e subiu novamente.

Figura 4 - Este é um exemplo de um par de moedas "obedecendo" ao suporte e resistência identificados pelo cálculo do ponto de giro. Esses níveis se tornam mais significativos quanto mais vezes o par tenta romper.

The Bottom Line.

Traders e market makers têm usado pontos de pivô há anos para determinar os níveis críticos de suporte e / ou resistência. Como os gráficos acima mostraram, os pivôs podem ser especialmente populares no mercado de câmbio, já que muitos pares de moedas tendem a flutuar entre esses níveis. Os operadores com limites de oferta entrarão em uma ordem de compra próxima aos níveis identificados de suporte e uma ordem de venda quando o ativo se aproximar da resistência superior. Os pontos de pivotagem também permitem que os traders de tendência e breakout identifiquem níveis chave que precisam ser quebrados para que um movimento se qualifique como um breakout. Além disso, esses indicadores técnicos podem ser muito úteis em mercados abertos.

Ter uma consciência de onde esses possíveis pontos de mudança estão localizados é uma excelente maneira para os investidores individuais se tornarem mais sintonizados com os movimentos do mercado e tomarem decisões de transação mais instruídas. Dada a sua facilidade de cálculo, os pontos de articulação também podem ser incorporados em muitas estratégias de negociação. A flexibilidade e a relativa simplicidade dos pontos de pivô definitivamente os tornam uma adição útil à sua caixa de ferramentas de negociação.

Como usar pontos de pivô em Forex Trading.

Por Tyson Clayton

Como usar pontos de pivô em Forex Trading.

Os pontos de pivô são uma maneira muito popular de avaliar o sentimento de alta e de baixa no mercado forex. Eles foram desenvolvidos pela primeira vez por traders de commodities para identificar possíveis pontos de virada (linhas de suporte e resistência), e mostraram ser uma ferramenta de negociação muito eficaz em mercados líquidos como forex.

Além disso, os pontos de pivô são calculados de forma objetiva, sem qualquer interferência do próprio comerciante, em comparação com os níveis de Fibonacci, por exemplo, onde o profissional precisa identificar os altos e baixos do swing para desenhar as retrações de Fibonacci.

Este artigo mostrará quais são os pontos de pivô, como eles são calculados e, o mais importante, como usá-los de maneira eficaz em sua negociação diária.

Vídeo: Usando Pontos Dinâmicos no Forex Trading.

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O que são pontos de pivô?

Os pontos de pivô são usados ​​para identificar possíveis níveis de suporte e resistência. O mercado forex, especialmente os pares mais líquidos, provaram funcionar excepcionalmente bem com pontos de pivô. Comerciantes Forex usam pontos de articulação para alvos de entrada e saída, e para avaliar objetivamente o risco de uma negociação, pois eles também podem ser usados ​​para definir os níveis de stop-loss.

Vamos dar uma olhada no próximo gráfico, que mostra os pontos de pivô aplicados ao par de moedas EUR / USD.

Como você pode ver, os pontos de pivô consistem em sete linhas no total: o pivô diário (PP), o suporte diário 1, suporte diário 2, e suporte diário 3 linhas abaixo do pivô diário, e a resistência diária 1, resistência diária 2 e resistência diária 3 linhas acima do pivô diário.

Observe que as linhas de suporte e resistência funcionam da mesma forma que as linhas horizontais tradicionais de suporte e resistência. Quando o preço se aproxima de um dos níveis de suporte, há uma alta probabilidade de que ele irá pular e reverter - e o mesmo se aplica aos níveis de resistência. No entanto, uma vez quebrada uma linha de suporte ou resistência, ela mudará sua natureza e se tornará uma linha de resistência ou suporte, respectivamente.

Esta é uma razão adicional pela qual os pontos de articulação funcionam tão bem no mercado cambial, pois a alta liquidez garante a ausência de qualquer tipo de manipulação de mercado e suporte técnico e níveis de resistência tendem a ser respeitados pelos participantes do mercado em todo o mundo. que eles se tornam quase auto-realizáveis.

Como calcular o cálculo de pontos dinâmicos

Os pontos de pivot são calculados com base nos preços de alta, baixa e de fechamento do dia anterior. Depois que todos os pontos de pivô são calculados, eles permanecem válidos para o dia de negociação atual e podem ser exibidos e negociados em todos os períodos de tempo.

Por exemplo, o período de 30 minutos (como no exemplo acima) inclui 48 velas, enquanto o período de 4 horas inclui seis velas relacionadas aos pontos de articulação do dia atual.

O primeiro passo é calcular os pontos de pivô diários, usando a fórmula abaixo:

Ponto de Pivot Diário = [Alto (dia anterior) + Baixo (dia anterior) + Fechar (dia anterior)] / 3.

Este ponto de pivo é o utilizado para calcular os níveis de suporte e resistência restantes para o dia de negociação atual:

Resistência 1 = (2 x Ponto Dinâmico) - Baixo (período anterior)

Suporte 1 = (2 x Ponto Dinâmico) - Alto (período anterior)

Resistência 2 = (ponto de articulação - suporte 1) + resistência 1.

Suporte 2 = Ponto Dinâmico - (Resistência 1 - Suporte 1)

Resistência 3 = (ponto de articulação - suporte 2) + resistência 2.

Suporte 3 = Ponto Dinâmico - (Resistência 2 - Suporte 2)

Por favor, note que algumas plataformas de negociação usam uma maneira diferente de calcular os níveis de Resistance 3 e Support 3, que é mostrado abaixo:

Resistência 3 = Alta (período anterior) + 2 x (Ponto Dinâmico - Baixo (período anterior))

Suporte 3 = Baixo (período anterior) - 2 x (Alto (período anterior) - Ponto de Pivô)

É claro que você não precisa calcular esses níveis sozinho, pois todas as plataformas de negociação populares já têm pontos dinâmicos em sua lista de indicadores técnicos.

Como usar pontos de pivô na negociação.

Vamos para a parte interessante - como você pode usar pontos de pivô na negociação? Bem, a primeira coisa que você deve analisar é a condição atual do mercado. O mercado está variando ou tendendo? Dependendo disso, você usará pontos de pivô para trocar retornos ou trocar rompimentos dos pontos de pivô. Basicamente, como já dissemos, os pontos de pivô atuam como linhas normais de suporte e resistência e são usados ​​para identificar possíveis pontos de virada no mercado.

Os comerciantes usam pontos de articulação da mesma forma que usariam os níveis tradicionais de suporte e resistência. Isso significa que, quando o preço se aproxima de um nível de resistência, surge uma oportunidade de venda. E quando o preço se aproxima de um nível de suporte, surge uma oportunidade de compra. Vamos dar uma olhada no gráfico a seguir, que mostra um gráfico de 1 hora de EUR / USD.

No ponto (1), o preço atingiu o ponto de articulação do Support 3, o que é um sinal forte de que poderíamos ver uma reversão. Cria uma oportunidade de compra, com um stop-loss abaixo do nível do Support 3.

O ponto (2) marca o preço no nível da Resistência 3, que novamente cria uma oportunidade de venda com um stop-loss acima do nível R3. O preço saltou do nível R3 e desceu até ao nível S1 (Ponto 3), que é também o nosso nível de obtenção de lucros. Lembre-se de procurar sinais adicionais de confirmação e não confie apenas nos pontos de pivô. Como você pode ver no ponto (3), um padrão de martelo se formou, o que sinaliza que o preço pode reverter novamente. Novamente, poderíamos entrar aqui com uma ordem de compra e colocar o stop-loss logo abaixo do nível S1.

O ponto (4) é o nosso objetivo de saída e, simultaneamente, abre a possibilidade de entrar com uma ordem de venda. O pinbar tocou brevemente no nível Resistance 2 e inverteu para fazer um novo swing baixo. Com a quebra do pivot diário no ponto (5), poderíamos entrar com uma ordem de compra e procurar sair no nível de Suporte 1 do dia seguinte.

Conclusão.

Os pontos de pivotagem são uma ferramenta eficaz para analisar e identificar possíveis pontos de virada no mercado. Depois que todos os pontos de pivô são calculados para o dia atual, eles permanecem válidos durante todo o dia de negociação e podem ser negociados em diferentes períodos de tempo. Você pode usar os pontos de articulação da mesma maneira que usaria as linhas de suporte e resistência tradicionais e negociar as rejeições e as fugas, dependendo de o mercado estar variando ou tendendo.