Gráfico de volatilidade de moeda.
Veja os pares de moedas com as flutuações de preço mais significativas.
Como usar este gráfico
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Como medir a volatilidade.
Volatilidade é algo que podemos usar quando procuramos por boas oportunidades de negócios.
A volatilidade mede as flutuações gerais de preços ao longo de um determinado período de tempo e essa informação pode ser usada para detectar potenciais fugas.
Existem alguns indicadores que podem ajudar você a avaliar a volatilidade atual de um par.
1. Média Móvel.
As médias móveis são, provavelmente, o indicador mais comum usado pelos comerciantes forex e, embora seja uma ferramenta simples, fornece dados valiosos.
Simplificando, médias móveis medem o movimento médio do mercado por um período de tempo X, onde X é o que você quer que ele seja.
Existem outros tipos de médias móveis, como exponencial e ponderada, mas, para o propósito desta lição, não iremos detalhar muito sobre eles.
Para mais informações sobre médias móveis ou se você precisar se atualizar com elas, confira nossa lição sobre médias móveis.
2. Bandas de Bollinger.
Bandas de Bollinger são excelentes ferramentas para medir a volatilidade, porque é exatamente isso que foi projetado para fazer.
Bandas de Bollinger são basicamente 2 linhas que são plotadas 2 desvios padrão acima e abaixo de uma média móvel por um período de tempo X, onde X é o que você quer que seja.
Uma linha seria traçada +2 desvios padrão acima dela e a outra linha seria traçada -2 desvios padrão abaixo.
Quando as bandas se ligam, nos diz que a volatilidade é BAIXA.
Quando as bandas se ampliam, nos diz que a volatilidade é ALTA.
Para uma explicação mais completa, confira nossa lição de bandas de Bollinger.
3. Average True Range (ATR)
O último da lista é o Average True Range, também conhecido como ATR.
O ATR é uma excelente ferramenta para medir a volatilidade, pois nos informa a faixa média de negociação do mercado por um período X, em que X é o que você quer que ele seja.
Portanto, se você definir o ATR como 20 em um gráfico diário, ele mostrará o intervalo de negociação médio dos últimos 20 dias.
Quando o ATR está caindo, é uma indicação de que a volatilidade está diminuindo.
Quando o ATR está subindo, é uma indicação de que a volatilidade tem aumentado.
Estratégia de negociação de notícias Forex.
A estratégia de negociação de notícias Forex de alto impacto (também chamada de stratdle de volatilidade de notícias) foi desenvolvida especificamente para negociar notícias importantes sobre Forex com o menor risco possível. Ele pode ser usado apenas para lançamentos de notícias Forex influentes, como o PIB dos EUA, folhas de pagamento não agrícolas ou decisões sobre taxas de juros. Embora todos os pares de moedas reajam a essas notícias, os pares de moedas com base em USD mostram o melhor resultado devido ao baixo spread e alta liquidez.
Circunstâncias espalham problemas de alargamento e derrapagem. Base fundamental para um comércio. Configuração simples. Alta taxa de sucesso. Notícias importantes são bastante raras. Um corretor com spreads baixos e execução comercial de alta qualidade é necessário.
Como negociar?
Escolha um comunicado de notícias importante que tenha um alto impacto nos pares de Forex. Para EUR / USD, eu recomendo o PIB dos EUA, as folhas de pagamento não-agrícolas dos EUA, as decisões de taxa de juros dos EUA, as decisões da taxa de juros da zona do euro e os relatórios PCE dos EUA. Abra as posições de compra e venda um minuto antes do lançamento de notícias programado. Ele irá ajudá-lo a proteger o comércio de derrapagens e spreads alargados. Defina stop-loss para ambas as posições para 10-20 pips padrão, dependendo da volatilidade de notícias esperada. Defina o take-profit para ambas as posições para 5 e tempos; SL. Ele fornecerá a relação risco-recompensa necessária. A volatilidade das notícias provavelmente irá desencadear o stop-loss de um negócio e o take-profit do outro. Mova o stop loss de posição sobrevivente para breakeven quando o lucro do papel atingir a distância original de stop-loss. Feche todas as posições deixadas uma hora após as notícias.
Se o seu corretor usa o modelo de execução "primeiro a entrar, primeiro a sair" (FIFO), ainda é possível negociar notícias com essa estratégia. Colocar ordens pendentes com pontos de entrada nos níveis que você definiria o stop-loss das posições originais de compra / venda. Quando uma ordem pendente é acionada, a outra deve ser cancelada. Esta modificação de estratégia é necessária para usá-lo em 5. Infelizmente, ele sofre de exposição adicional a spreads e slippage ampliados.
O exemplo mostra uma negociação no gráfico USD / CAD @ M30 durante um anúncio conjunto dos números da taxa de desemprego dos EUA e Canadá para outubro às 13:30 UTC em 6 de novembro de 2015:
As entradas são mostradas com as setas azuis e vermelhas apontando para a direita. O azul é Comprar; o vermelho é Venda. Os níveis de stop loss originais são as linhas vermelhas acima e abaixo das entradas. A linha cor-de-rosa é a perda de comércio do Buy depois de ser movida para breakeven. Os níveis de take-profit são as linhas verdes acima e abaixo das entradas. A venda foi fechada por stop-loss durante o primeiro segundo após o lançamento. A saída está marcada com a seta vermelha apontando para a esquerda. A compra foi encerrada por time-out uma hora após a notícia. Não conseguiu atingir o nível-alvo, mas ainda obteve lucro suficiente para cobrir a perda de Sell e produzir uma recompensa significativa. A saída está marcada com a seta azul apontando para a esquerda.
Use esta estratégia por sua conta e risco. A EarnForex não pode ser responsável por quaisquer perdas associadas ao uso de qualquer estratégia apresentada no site. Não é recomendado usar essa estratégia na conta ativa sem testá-la na demonstração primeiro.
Discussão.
Você tem alguma sugestão ou pergunta sobre essa estratégia? Você sempre pode discutir a Estratégia de Negociação de Notícias Forex com os outros investidores Forex no fórum de Sistemas e Estratégias de Negociação.
Negociação de Notícias e Eventos no Calendário Econômico.
Quem pode culpá-los? Com a crescente volatilidade, a ação do preço e os spreads crescentes, é suficiente para assustar todos, exceto os mais determinados.
Lançamentos de Notícias de Negociação: Os Desafios.
Por que isso é um desafio? Em primeiro lugar, a maioria dos indicadores técnicos que os comerciantes forex usam como ponteiros tendem a quebrar em torno desses eventos. Os níveis de suporte e resistência podem ser "soprados", as tendências se invertem e os sinais técnicos de sobrecompra e sobrevenda tornam-se inúteis.
O segundo e mais desconcertante desafio é que o impacto das notícias pode variar drasticamente de acordo com fatores como:
Elemento surpresa Sentimento do mercado Foco no mercado Apetite pelo risco predominante Condições macroeconômicas Posicionamento dos principais players.
Se o sentimento em relação a uma moeda é positivo, um bom número tende a reforçar isso e pode adicionar combustível a uma tendência de alta. Quando o mercado está nesse “estado de espírito”, as notícias negativas tendem a ser ignoradas ou subestimadas - a menos que isso mude fundamentalmente a história subjacente.
Por outro lado, quando há um sentimento negativo generalizado em relação a uma moeda, más notícias se tornam a regra. O mercado já contabilizou em expectativas mais baixas, e mais do mesmo tem menos chances de assustar os traders.
"Quebras falhadas" são comuns.
Uma coisa que você costuma ouvir os operadores de notícias dizem é: “Eu fiz a ligação certa, mas o mercado mudou na direção errada”.
“Breakouts falhados” são muito comuns em torno desses eventos. Novas informações podem fazer com que o mercado se mova acima ou abaixo dos níveis-chave por um curto período de tempo - mas esses movimentos geralmente reverteram e frustraram todos os operadores pegos do lado errado (veja mais sobre o comércio de breakouts).
A atividade rápida do preço do tipo whipsaw também ocorre quando o mercado digere as novas informações.
O movimento inicial acontece nos segundos a minutos depois de um lançamento. Mas à medida que mais traders e analistas têm tempo de digerir a notícia, a “visão mais ampla do mercado de consenso” entra em cena e o mercado se estabiliza. Veja a Figura 1.
O primeiro grupo de traders, aqueles que reagem em segundos após o lançamento, geralmente não têm tempo para digerir as informações corretamente. Eles assumem o valor nominal na esperança de “bater a multidão” - e negociar na direção “óbvia”. Por exemplo. Dados econômicos ruins significam vender, bom significa comprar.
Mas qualquer novo item de dados deve ser ponderado em relação ao cenário econômico atual e outros fatores inter-relacionados.
Por exemplo, notícias econômicas positivas dos EUA podem enviar o dólar para baixo. O motivo é que estamos em um período de aumento do apetite ao risco. Assim, uma perspectiva macroeconômica melhor indicaria o fluxo de recursos para longe das reservas de “refúgio seguro”, como o dólar americano, e para ativos mais arriscados e de maior rendimento.
Existem muitas outras situações em que a reação do mercado é o inverso do óbvio, ou simplesmente não reage.
Um dos motivos é uma melhor orientação e comunicação de agências, como bancos centrais e departamentos governamentais. Por causa disso, o impacto dos dados geralmente é precificado bem antes do lançamento oficial. A reação “automática” que acontece é muitas vezes uma reação exagerada às notícias que, na realidade, já são “levadas em conta” no mercado.
A abordagem.
Dadas as complicações acima, por que tentar trocar esses eventos? Em vez de tentar antecipar a reação do mercado, uma abordagem mais confiável para os operadores é usar uma estratégia que lucre com a volatilidade - basicamente o movimento de preço em qualquer direção.
Uma estratégia para negociação em torno desses eventos é baseada em um sistema de grade de hedge. Você pode ver meu artigo introdutório no forexop aqui.
Isso funciona configurando uma grade que “atravessa” o canal de negociação estreito que se forma antes do lançamento de dados. Veja a Figura 1.
Após o evento, o preço geralmente se separa do canal (em qualquer direção) e as marcas ou tendências até que um novo equilíbrio seja encontrado. Ao fazer isso, o preço cruza alguns ou todos os níveis da grade.
Pares de moedas de alta volatilidade & # 8211; negociação forex.
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Conjuntos de moeda estrangeira de alta volatilidade & # 8211; Moeda Forex.
Em um par de moedas, a volatilidade é referida como uma diferença entre o preço médio e o ponto de preço de fechamento. Sempre que há um desvio padrão muito maior, a volatilidade no par de moedas estrangeiras aumenta. Para montar uma abordagem bem sucedida de marketing Forex, é preciso estar consciente da situação do mercado também. A compreensão para descobrir as condições do mercado, juntamente com a combinação do desvio padrão, pode ajudar o profissional a encontrar o melhor caminho para os lucros.
Pares de moedas de alta volatilidade para o exemplo de outubro de 2011.
Diversas condições e horários tendem a ser os fatores mais importantes que afetam o mercado Forex. Por exemplo, o mercado Forex de Londres é referido como o mercado mais volátil do mundo. A razão por trás de sua alta volatilidade é que está sendo impactada por uma ampla variedade de economias. GBP / CHF e também GBP / JPY são realmente considerados como os conjuntos de moeda estrangeira mais voláteis que fornecem cerca de cento e quarenta pips virtualmente todos os dias. Os comerciantes que estão se concentrando na troca de moeda estrangeira normalmente gostam de negociar usando esses conjuntos, uma vez que garante lucros elevados dentro de um período de tempo muito breve.
Os próximos pares de moeda estrangeira voláteis tendem a ser o euro, bem como o dólar dos EUA. Neste caso, o euro fornece a maior parte da volatilidade, porque influencia adicionalmente a situação de várias economias em todo o mundo. Dentro do mercado de Londres, a sessão de Forex dos EUA continua a ser realmente lá, mas abre em um momento diferente. A diferença de tempo mostra uma alta volatilidade e é o maior momento para o comerciante. Portanto, nesse momento, os corretores de alto risco optam por negociar em USD / CHF, GBP / USD, EUR / USD e USD / CAD. Isso se deve ao fato de nossos conjuntos normalmente oferecerem altos pips.
Ocasionalmente, os operadores de Forex tendem a não ficar satisfeitos apenas com os pares de moedas de alta volatilidade. Alguns apenas escolhem o par EUR / USD, mesmo que o diferente não ultrapasse o GBP / JPY.
Além das economias e também dos horários de mercado, de fato, pode haver alguns outros aspectos que afetam a volatilidade da moeda estrangeira. Portanto, a melhor coisa que um trader pode fazer é depender das informações de mercado válidas e também levá-las adiante ao usar as mudanças nas economias e nos tempos de negociação adicionais para obter o par mais volátil.
Se você quiser receber relatório de volatilidade diária do mercado, junte-se à página de David Rodriguez e leia seus artigos forex curtos com informações básicas.
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